套期保值与套利交易(套期保值业务和套利业务的区别)

1、你好，套保作为一种对冲策略，是期货的主要功能之一投资者通对现货市场和期货市场反向对冲来实现风险较套利要少套利需要同时做一多一空两个方向相关性很高的两个合约或者标的资产套利的利润来自开仓时的价差与平仓时的价差之差套利的风险则在于价差风险，也即价差运行方向和预期的背道而驰。

2、期货套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲价格风险的方式期货套利可分为价差套利和期现套利价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为期现套利是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两。

3、根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类套期保值投机套利下面分别介绍这三种期货交易1套期保值hedge就是买入卖出与现货市场数量相当但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出买入期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险保值的类型最基本的又可分。

4、一套期保值套期保值就是买入卖出与现货市场数量相当但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出买入期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险1买入套期保值又称多头套期保值是在期货市场购入期货，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险例某小。

5、套期保值Money Market Hedge，是指企业为规避外汇风险利率风险商品价格风险股票价格风险信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动套期保值的理论基础现货和期货市场的走势趋同在正常。

6、投机套利是指交易者自己承担风险，预测衍生金融工具的价格走向，跨期赚取价格变动差异的一种交易活动套期保值的交易人一般为生产经营单位，它们要利用衍生金融工具来对冲基础金融工具现货即被套期保值项目等价格波动的风险投机套利者则多为资本市场中敢于承担风险的投机商，他们一般不涉及基础金融工具。

7、正确套利与套期保值在交易形式上相同，只是前者只在期货市场上买卖合约，而后者在现货市场和期货市场上同时买入卖出合约。

8、套利相对来说比套期保值略复杂些，因为不但要考虑差价扩大的因素，还要考虑差价减小的因素，其差价的变动也复杂些不论是套期保值还是套利，都并不能保证交易者获得利润，只是可以让交易者利用这些技术手段来在一定程度上规避风险同样避险的方法还有利用期权交易。

9、股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为主要操作方法与商品期货套期保值相同，即在股票现货与期货两个市场进行反向操作套利亦称“利息套汇”主要有两种形式1 不抛补套利即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差。

10、套保是为了规避风险，是因为原材料价格波动会对企业生产经营产生风险套利是为了获取低风险的收益，是通过期现之间，或者不同品种，不同月份的合约之间，暂时的价格偏离到回归的这个过程，来获取低风险的收益。

11、套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润套利分为抵补套利和非抵补套利两种。

12、这里你要明确套期保值的概念，套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，是为了减少现货市场上价格波动带来的风险，在期货市场和现货市场上做方向相反的交易，目的是为了规避风险如果直接用现货去平仓期货，那就不是套期保值了套利分三种情况，你说的是跨期套利，套利是利用不同月份期货价格的价差来获取。

13、前者投机动机，后者为现货保值前者公司和个人都可以参加，后者公司和个人也都可以参加前者有赚有赔，后者也有赚有赔套利是根据自己对后市的判断，投入少量资金，获取利润 套期保值是利用期权期货市场为自己的现货或期货例如股票汇率股指等等保值举个例子 比如你现在手上有100股股票，你预计。

14、同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益其目的是套利期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

15、老板怕未来价格下跌 于是在期货市场做空单 如果恰好是下跌了 在期货市场赚钱 现货市场赔钱 相当于不赔不赚，这叫保值大的工厂和企业都会做的 ，他们从来不做投机 很简单 只要他们的现货卖出去 他们就赚钱 2 投机 投机就是根据市场面或技术面 做短线交易 他们在现实生活中并没有现货。

16、一买进套利预计价差扩大，买进套利如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，叫做买进套利Buy Spread如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时平仓来获利套利交易关注的是价差变化而不是期货。

17、自动转化的交割月可建仓额度不能满足非期货公司会员或客户保值需求的，可向交易所申请交割月套期保值持仓额度，交易所将本着严控风险的原则，综合考虑客户需求及期货现货市场运行情况对其需求予以审核7境外客户如何申请增加套利持仓额度直接在期货公司会员处开户的客户，其申请资料经期货公司会员审核后。