利率掉期交易(利率掉期交易流程)

更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流Cash Flow的交易较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易在一般情况下；1外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙，同时也约定按照某一个价格在未来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易虽然其交易形式灵活多变，但是其本质是利率产品2。

未来利率有上扬的风险，为规避此风险即与民生银行进行利率掉期交易，银行支付给公司以LIBOR+1%的浮动利率利息，与客户的原借款利率条件完全一致，以让公司支付应付负债的利息，而公司支付银行固定利率66%，如此一来，公司便可。

利率掉期交易举例分录

它被用来降低借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以固定自己的边际利润产品功能与特点利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险客户通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种。

一规避利率风险让使用者对已有的债务， 有机会利用利率掉期交易进行重新组合，例如预期利率下跌时，可将固定利率形态的债务，换成浮动利率，当利率下降时，债务成本降低若预期利率上涨时，则反向操作，从而规避利率风险。

更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流Cash Flow的交易\x0d\x0a较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易在。